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富達基金 - 法國基金 A股 - 累積 - 歐元

 
貝萊德世界金融基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 48.11 28.67
估值日期 2019/04/24 2019/04/24
夏普比率 0.32 0.25
3年期風險回報比率 -0.02 1.00
累積表現
  • 1個月
+10.93% +10.02%
  • 3個月
+11.39% +7.90%
  • 6個月
+3.15% +11.30%
  • 年初至今
+16.86% +20.01%
  • 1年
-27.70% -15.52%
  • 3年
+4.40% +6.47%
  • 5年
+2.90% +0.83%
  • 自發行以來
+381.10% +186.70%
年度表現
  • 2018
-27.70% -15.52%
  • 2017
+11.90% +32.21%
  • 2016
+4.40% +6.47%
  • 2015
+14.40% -7.63%
  • 2014
+2.90% +0.83%
3年年度化波幅 14.51% 15.58%
基金特點
基金公司 富達基金(香港)有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Bertrand Puiffe Vasco Moreno
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 151510400 USD 1124200000
基金貨幣 歐元 美元
主題 一般 金融
地域分佈 法國 環球
基金內容
主要投資
  • 01
ILIAD GROUP SA (4.80%) JPMORGAN CHASE & CO (5.58%)
  • 02
VIRBAC SA (SOCIETE) (4.00%) BANK OF AMERICA CORP (6.20%)
  • 03
KORIAN (3.90%) WELLS FARGO (3.07%)
  • 04
ELIOR SCA (3.90%) CHINA MERCHANTS BANK LTD H (3.16%)
  • 05
TECHNICOLOR SA (3.90%) CITIGROUP INC (6.17%)
  • 06
EUROPCAR MOBILITY GROUP (3.70%) AXA SA (3.01%)
  • 07
IPSOS SA (3.60%) SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR (3.70%)
  • 08
ALTRAN TECHNOLOGIES SA (3.40%) SVB FINANCIAL GROUP (3.11%)
  • 09
INGENICO GROUP (3.40%) CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (2.96%)
  • 10
BOLLORE (3.00%) MORGAN STANLEY (3.77%)
投資及收費
最低首次投資額 EUR 800 N/A
認購費 (首次認購費) A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。 A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35% 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 不適用 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 2006/09/25 2000/03/03
財政年度終結日 30/04 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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