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景順金礦基金 (美元) A股 累積股份

 
摩根中國 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 4.68 59.31
估值日期 2019/02/18 2019/02/18
夏普比率 N/A 0.00
3年期風險回報比率 0.12 0.90
累積表現
  • 1個月
+9.60% +8.03%
  • 3個月
+13.59% +7.76%
  • 6個月
+14.71% +2.21%
  • 年初至今
+9.35% +14.59%
  • 1年
-22.04% +59.10%
  • 3年
+58.67% -7.70%
  • 5年
-7.97% +10.70%
  • 自發行以來
-53.20% N/A
年度表現
  • 2017
-22.04% +59.10%
  • 2016
0.00% -4.60%
  • 2015
+58.67% -7.70%
  • 2014
-25.11% +6.10%
  • 2013
-7.97% +10.70%
3年年度化波幅 23.72% 16.70%
基金特點
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司 摩根資產管理
基金經理 Norman MacDonald 王浩 & 江彥
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 52880000 USD 1157800000
基金貨幣 美元 美元
主題 黃金及貴金屬 一般
地域分佈 環球 中國
基金內容
主要投資
  • 01
Source Physical Gold P-ETC (7.60%) Tencent Holdings Ltd. (9.60%)
  • 02
Turquoise Hill Resources (4.10%) Alibaba Group Holding Ltd. (10.00%)
  • 03
Newmont Mining (5.70%) Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (8.10%)
  • 04
Kinross Gold (5.10%) China Merchants Bank Co., Ltd. (6.90%)
  • 05
Agnico-Eagle Mines (5.00%) Baidu, Inc (4.60%)
  • 06
Sandstorm Gold (4.60%)
  • 07
Torex Gold Resources (5.70%)
  • 08
B2Gold (4.00%)
  • 09
Franco-Nevada (4.50%)
  • 10
Wheaton Precious Metals (4.20%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1500 USD 1000
認購費 (首次認購費) Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
轉換費 Up to 1.00% of the value of the shares being switched. 資產淨值之1.0%
維護費 Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.4%
贖回費 N/A 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
日期及其他
發行日期 2010/06/21 1994/07/04
財政年度終結日 28/02 30/06
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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